有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/05/17-2022/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	388,262,670	1.9411	1.9648	-	100.00
	日本			753,671,465	762,858,494	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	35,895,000	104.69	111.24	2.5	4.26
	ドイツ			37,578,834	39,932,469	2044/7/4
2	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	39,895,200	97.05	97.00	2	4.13
	イギリス			38,718,690	38,700,338	2025/9/7
3	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	36,570,600	93.91	96.43	3.25	3.76
	イギリス			34,346,010	35,265,395	2044/1/22
4	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	30,151,800	114.26	115.34	6.5	3.71
	イタリア			34,452,049	34,779,799	2027/11/1
5	SKANDINAVISKA ENSKILDA	社債券	33,023,400	96.66	97.12	1.375	3.42
	スウェーデン			31,923,390	32,073,647	2028/10/31
6	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	32,305,500	94.62	96.09	2.875	3.31
	アメリカ			30,570,694	31,044,616	2028/5/24
7	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	26,596,800	109.65	112.24	4.5	3.18
	イギリス			29,164,987	29,853,844	2034/9/7
8	CREDIT SUISSE GROUP AG	社債券	43,074,000	70.00	67.86	0.65	3.12
	スイス			30,152,661	29,230,877	2029/9/10
9	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	33,023,400	83.49	85.16	-	3.00
	ドイツ			27,571,566	28,124,048	2031/8/15
10	ING GROEP NV	社債券	28,716,000	93.45	94.05	1.625	2.88
	オランダ			26,835,102	27,009,120	2029/9/26
11	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	28,716,000	88.65	89.76	0.5	2.75
	フランス			25,457,308	25,776,630	2029/5/25
12	CITIGROUP INC	社債券	28,716,000	87.04	88.21	1.5	2.70
	アメリカ			24,996,990	25,332,106	2028/10/26
13	UBS GROUP AG	社債券	28,716,000	71.27	73.98	0.625	2.27
	スイス			20,466,467	21,245,245	2033/2/24
14	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	21,537,000	97.92	98.43	2.125	2.26
	アメリカ			21,090,753	21,200,807	2024/9/30
15	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	24,408,600	82.23	83.75	-	2.18
	フランス			20,072,412	20,442,690	2030/11/25
16	AT&T INC	社債券	17,229,600	100.19	100.95	3.5	1.86
	アメリカ			17,263,370	17,393,970	2025/12/17
17	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	20,101,200	82.00	84.52	1.65	1.81
	イタリア			16,484,793	16,991,544	2032/3/1
18	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	14,358,000	112.75	114.02	5.15	1.75
	スペイン			16,188,932	16,371,422	2028/10/31
19	APPLE INC	社債券	16,623,000	94.08	95.54	3.05	1.69
	アメリカ			15,640,082	15,881,946	2029/7/31
20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	15,793,800	95.45	96.25	1.5	1.62
	スペイン			15,076,287	15,203,111	2027/4/30
21	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	12,922,200	105.22	111.83	4.75	1.54
	イタリア			13,597,772	14,451,671	2044/9/1
22	SUEDZUCKER INT FINANCE	社債券	17,947,500	79.47	79.96	4.293	1.53
	オランダ			14,263,955	14,352,256	-
23	PROLOGIS LP	社債券	14,358,000	96.87	98.82	3	1.51
	アメリカ			13,909,456	14,189,437	2026/6/2
24	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	社債券	14,358,000	95.45	95.90	1	1.47
	アメリカ			13,704,854	13,770,039	2025/5/15
25	CREDIT AGRICOLE SA	社債券	14,358,000	93.89	95.27	2.625	1.46
	フランス			13,481,587	13,679,584	2027/3/17
26	BECTON DICKINSON AND CO	社債券	14,358,000	93.78	94.73	1.9	1.45
	アメリカ			13,465,075	13,601,764	2026/12/15
27	AMERICAN TOWER CORP	社債券	14,358,000	93.35	94.14	1.95	1.44
	アメリカ			13,403,767	13,517,195	2026/5/22
28	EQUINOR ASA	特殊債券	14,358,000	92.97	93.71	1.25	1.44
	ノルウェー			13,349,350	13,456,030	2027/2/17
29	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	10,050,600	119.78	128.86	4	1.38
	フランス			12,038,910	12,952,107	2055/4/25
30	TOTAL CAPITAL INTL SA	社債券	14,358,000	88.17	90.02	1.491	1.38
	フランス			12,659,879	12,925,645	2030/9/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	57.00
		社債券	38.07
		特殊債券	1.44
	小計		96.50
合 計(対純資産総額比)			96.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。