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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

【提出】: 2021/02/15 9:35
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	465,829,334	2.0183	2.0351	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	465,829,334	940,202,503	948,009,277	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	UK TSY 3 1/4% 2044	国債証券	40,179,500	149.25	151.37	3.250000	4.66%
	イギリス			59,969,109	60,822,923	2044/1/22
2	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	55,971,000	105.51	105.81	-	4.54%
	ドイツ			59,056,681	59,227,392	2029/8/15
3	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	32,338,800	166.76	168.37	2.500000	4.17%
	ドイツ			53,930,769	54,452,071	2044/7/4
4	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	47,264,400	102.05	102.15	0.625000	3.70%
	アメリカ			48,236,628	48,283,893	2024/1/25
5	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	29,851,200	142.29	142.72	6.500000	3.27%
	イタリア			42,476,168	42,606,319	2027/11/1
6	CRED SUIS GP FUN LTD	社債券	37,314,000	102.02	102.02	1.250000	2.92%
	ガーンジィ			38,069,608	38,070,727	2022/4/14
7	KINDER MORGAN INC/DELAWA	社債券	37,314,000	101.90	101.98	1.500000	2.92%
	アメリカ			38,025,951	38,055,429	2022/3/16
8	ALBEMARLE CORP	社債券	36,567,720	101.66	101.85	1.875000	2.86%
	アメリカ			37,176,206	37,245,319	2021/12/8
9	UK TSY 2 3/4% 2024	国債証券	27,710,000	110.57	110.50	2.750000	2.35%
	イギリス			30,639,778	30,620,381	2024/9/7
10	SKANDINAVISKA ENSKILDA	社債券	28,607,400	102.56	102.87	1.375000	2.26%
	スウェーデン			29,341,179	29,428,718	2028/10/31
11	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	14,925,600	189.50	190.40	4.500000	2.18%
	フランス			28,285,355	28,419,685	2041/4/25
12	CITIGROUP INC	社債券	24,876,000	108.43	109.16	1.500000	2.08%
	アメリカ			26,975,534	27,156,631	2028/10/26
13	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	24,876,000	108.00	108.30	0.500000	2.07%
	フランス			26,866,826	26,941,454	2029/5/25
14	ING GROEP NV	社債券	24,876,000	103.21	103.61	1.625000	1.98%
	オランダ			25,675,265	25,775,018	2029/9/26
15	UBS AG LONDON	社債券	24,876,000	101.91	101.93	0.625000	1.94%
	スイス			25,352,872	25,358,096	2023/1/23
16	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	17,413,200	141.75	142.10	5.150000	1.90%
	スペイン			24,683,385	24,745,376	2028/10/31
17	TSY 4 1/2% 2034	国債証券	15,240,500	152.04	152.89	4.500000	1.79%
	イギリス			23,173,180	23,302,114	2034/9/7
18	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	13,681,800	167.84	169.86	4.750000	1.78%
	イタリア			22,964,080	23,241,136	2044/9/1
19	TSY 4% 2060	国債証券	11,084,000	203.96	208.86	4.000000	1.77%
	イギリス			22,607,813	23,150,264	2060/1/22
20	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	18,657,000	123.26	123.39	2.750000	1.76%
	フランス			22,997,924	23,021,245	2027/10/25
21	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	19,900,800	110.54	110.68	2.500000	1.69%
	イタリア			21,999,936	22,027,399	2024/12/1
22	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	18,657,000	107.70	107.92	2.125000	1.54%
	アメリカ			20,095,268	20,135,753	2024/9/30
23	COOPERATIEVE RABOBANK UA	社債券	18,657,000	101.31	101.26	2.500000	1.45%
	オランダ			18,903,272	18,893,943	2026/5/26
24	BELGIUM KINGDOM	国債証券	9,950,400	182.04	183.14	4.250000	1.40%
	ベルギー			18,114,504	18,224,058	2041/3/28
25	AT&T INC	社債券	14,925,600	116.97	116.95	3.500000	1.34%
	アメリカ			17,459,071	17,456,832	2025/12/17
26	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	8,706,600	196.16	197.54	5.150000	1.32%
	スペイン			17,079,301	17,199,191	2044/10/31
27	APPLE INC	社債券	13,855,000	120.06	121.11	3.050000	1.29%
	アメリカ			16,635,698	16,780,898	2029/7/31
28	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	16,169,400	103.12	103.50	-	1.28%
	フランス			16,674,693	16,736,299	2030/11/25
29	PROLOGIS LP	社債券	12,438,000	116.36	116.42	3.000000	1.11%
	アメリカ			14,473,229	14,480,941	2026/6/2
30	TOTAL CAPITAL INTL SA	社債券	12,438,000	113.87	114.31	1.491000	1.09%
	フランス			14,163,648	14,218,997	2030/9/4
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	56.46
		特殊債券	1.03
		社債券	38.83
	小計		96.33
合計(対純資産総額比)			96.33
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

開示資料

決算