有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/05/16-2023/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	360,161,029	2.2201	2.2170	-	100.00
	日本			799,601,397	798,477,001	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	56,052,000	95.71	95.83	2	5.54
	イギリス			53,649,050	53,716,873	2025/9/7
2	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	37,147,300	110.40	111.42	6.5	4.27
	イタリア			41,013,219	41,391,007	2027/11/1
3	UBS GROUP	社債券	48,453,000	81.58	82.23	0.65	4.11
	スイス			39,531,349	39,846,293	2029/9/10
4	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	36,339,750	96.33	97.06	2.875	3.64
	アメリカ			35,006,807	35,274,631	2028/5/24
5	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	41,104,800	82.58	82.50	3.25	3.50
	イギリス			33,946,810	33,915,570	2044/1/22
6	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	33,917,100	94.74	96.96	2.5	3.39
	ドイツ			32,134,078	32,886,698	2044/7/4
7	ING GROEP NV	社債券	32,302,000	96.47	96.72	1.625	3.22
	オランダ			31,164,646	31,244,755	2029/9/26
8	CITIGROUP INC	社債券	32,302,000	89.38	90.19	1.5	3.00
	アメリカ			28,872,173	29,135,434	2028/10/26
9	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	28,026,000	102.14	102.75	4.5	2.97
	イギリス			28,626,597	28,796,715	2034/9/7
10	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	30,686,900	87.90	88.95	0.5	2.82
	フランス			26,975,319	27,296,918	2029/5/25
11	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	30,686,900	81.47	82.66	-	2.62
	フランス			25,002,151	25,368,553	2030/11/25
12	UBS GROUP AG	社債券	32,302,000	72.26	73.38	0.625	2.44
	スイス			23,344,332	23,705,791	2033/2/24
13	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	25,841,600	82.82	84.50	1.65	2.25
	イタリア			21,404,597	21,836,410	2032/3/1
14	PROCTER & GAMBLE CO/THE	社債券	20,996,300	99.23	100.40	3.25	2.17
	アメリカ			20,835,048	21,081,964	2031/8/2
15	AMGEN INC	社債券	19,381,200	96.10	96.44	2	1.93
	アメリカ			18,626,496	18,692,198	2026/2/25
16	AT&T INC	社債券	20,996,300	85.34	86.84	2.05	1.88
	アメリカ			17,920,132	18,234,656	2032/5/19
17	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	16,151,000	108.67	109.73	5.15	1.83
	スペイン			17,552,422	17,723,784	2028/10/31
18	APPLE INC	社債券	18,684,000	92.55	93.18	3.05	1.80
	アメリカ			17,292,042	17,410,124	2029/7/31
19	PROLOGIS LP	社債券	16,151,000	97.25	97.34	3	1.62
	アメリカ			15,708,139	15,722,836	2026/6/2
20	CREDIT AGRICOLE SA	社債券	16,151,000	94.60	95.29	2.625	1.59
	フランス			15,279,007	15,391,095	2027/3/17
21	AMERICAN TOWER CORP	社債券	16,151,000	94.54	95.06	1.95	1.58
	アメリカ			15,269,478	15,354,432	2026/5/22
22	BECTON DICKINSON AND CO	社債券	16,151,000	94.45	94.88	1.9	1.58
	アメリカ			15,256,073	15,325,360	2026/12/15
23	EQUINOR ASA	特殊債券	16,151,000	92.65	93.31	1.25	1.55
	ノルウェー			14,964,063	15,071,144	2027/2/17
24	BANK OF AMERICA CORP	社債券	18,573,650	79.88	81.00	1.102	1.55
	アメリカ			14,838,117	15,045,585	2032/5/24
25	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	14,535,900	99.47	102.31	4.75	1.53
	イタリア			14,460,022	14,872,842	2044/9/1
26	CHUBB INA HOLDINGS INC	社債券	16,151,000	90.87	91.81	1.55	1.53
	アメリカ			14,677,705	14,829,686	2028/3/15
27	TOTAL CAPITAL INTL SA	社債券	16,151,000	87.28	88.64	1.491	1.48
	フランス			14,096,915	14,317,376	2030/9/4
28	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	12,920,800	106.46	109.06	4	1.45
	フランス			13,756,517	14,092,070	2055/4/25
29	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	16,151,000	85.31	86.07	1.25	1.43
	アメリカ			13,779,387	13,902,134	2030/4/8
30	HALEON NL CAPITAL BV	社債券	16,151,000	83.36	84.72	2.125	1.41
	オランダ			13,465,088	13,684,742	2034/3/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	54.95
		社債券	38.81
		特殊債券	1.55
	小計		95.32
合 計(対純資産総額比)			95.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。