有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	410,429,831	2.1158	2.0867	-	100.00
	日本			868,405,647	856,443,928	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UK TREASURY	国債証券	39,405,600	141.64	144.23	3.25	5.48
	イギリス			55,817,244	56,837,849	2044/1/22
2	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	33,386,600	159.51	161.15	2.5	5.18
	ドイツ			53,256,634	53,805,510	2044/7/4
3	CREDIT SUISSE GROUP AG	社債券	38,523,000	97.97	97.34	0.65	3.61
	スイス			37,744,450	37,500,214	2029/9/10
4	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	26,966,100	136.10	135.82	6.5	3.53
	イタリア			36,703,019	36,626,705	2027/11/1
5	UK TREASURY	国債証券	24,249,600	141.62	142.61	4.5	3.33
	イギリス			34,342,768	34,583,324	2034/9/7
6	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	28,892,250	116.47	115.53	2.875	3.22
	アメリカ			33,651,959	33,381,816	2028/5/24
7	SKANDINAVISKA ENSKILDA	社債券	29,534,300	102.61	102.25	1.375	2.91
	スウェーデン			30,306,326	30,200,889	2028/10/31
8	CITIGROUP INC	社債券	25,682,000	106.80	106.13	1.5	2.63
	アメリカ			27,429,916	27,256,563	2028/10/26
9	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	25,682,000	104.93	105.42	0.5	2.61
	フランス			26,950,433	27,075,505	2029/5/25
10	ING GROEP NV	社債券	25,682,000	103.18	102.63	1.625	2.54
	オランダ			26,501,255	26,358,977	2029/9/26
11	UBS AG LONDON	社債券	25,682,000	101.12	100.98	0.625	2.50
	スイス			25,971,692	25,934,454	2023/1/23
12	UK TREASURY	国債証 券	22,734,000	106.21	106.25	2.75	2.33
	イギリス			24,148,054	24,154,875	2024/9/7
13	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	19,261,500	106.16	105.66	2.125	1.96
	アメリカ			20,448,393	20,351,893	2024/9/30
14	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	11,556,900	159.84	158.86	4.75	1.77
	イタリア			18,473,357	18,359,522	2044/9/1
15	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	15,409,200	118.68	118.92	2.75	1.77
	フランス			18,288,717	18,326,161	2027/10/25
16	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	12,841,000	135.31	135.45	5.15	1.68
	スペイン			17,375,670	17,393,648	2028/10/31
17	AT&T INC	社債券	15,409,200	113.73	112.64	3.5	1.67
	アメリカ			17,525,807	17,358,001	2025/12/17
18	APPLE INC	社債券	15,156,000	113.45	113.40	3.05	1.66
	アメリカ			17,195,694	17,187,510	2029/7/31
19	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	16,693,300	100.08	100.61	-	1.62
	フランス			16,707,990	16,795,629	2030/11/25
20	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	14,125,100	108.88	109.15	1.5	1.49
	スペイン			15,380,821	15,418,394	2027/4/30
21	FIDELITY NATIONAL INFORM	社債券	15,156,000	100.65	100.55	1.7	1.47
	アメリカ			15,255,574	15,240,267	2022/6/30
22	BELGIUM KINGDOM	国債証券	14,125,100	106.89	107.08	1	1.46
	ベルギー			15,098,743	15,126,287	2026/6/22
23	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	7,704,600	195.42	195.79	4	1.45
	フランス			15,056,945	15,085,529	2055/4/25
24	PROLOGIS LP	社債券	12,841,000	113.25	112.21	3	1.39
	アメリカ			14,543,202	14,410,041	2026/6/2
25	SWITZERLAND	国債証券	11,092,500	128.03	128.48	4	1.37
	スイス			14,202,504	14,252,420	2028/4/8
26	SUEDZUCKER INT FINANCE	社債券	16,051,250	89.15	88.54	2.557	1.37
	オランダ			14,310,491	14,213,381	-
27	CREDIT AGRICOLE SA	社債券	12,841,000	109.97	108.92	2.625	1.35
	フランス			14,122,274	13,986,674	2027/3/17
28	TOTAL CAPITAL INTL SA	社債券	12,841,000	109.37	107.80	1.491	1.33
	フランス			14,044,843	13,843,240	2030/9/4
29	BECTON DICKINSON AND CO	社債券	12,841,000	107.87	107.23	1.9	1.33
	アメリカ			13,851,715	13,770,046	2026/12/15
30	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	12,841,000	106.72	106.47	1.65	1.32
	イタリア			13,704,685	13,673,096	2032/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	56.76
		社債券	37.61
		特殊債券	1.30
	小計		95.67
合 計(対純資産総額比)			95.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。