有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/05/16-2025/11/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	269,846,968	2.6387	2.6820	-	100.00
	日本			712,049,946	723,729,568	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	45,612,600	76.89	78.36	3.25	4.16
	イギリス			35,076,089	35,746,594	2044/1/22
2	CITIGROUP INC	社債券	36,320,000	97.23	97.36	1.5	4.11
	アメリカ			35,315,752	35,364,057	2028/10/26
3	NETFLIX INC	社債券	31,780,000	102.86	103.13	3.625	3.81
	アメリカ			32,691,450	32,777,574	2030/6/15
4	UBS GROUP AG	社債券	36,320,000	82.14	82.54	0.625	3.49
	スイス			29,835,427	29,980,707	2033/2/24
5	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	30,872,000	93.44	93.58	0.5	3.36
	フランス			28,848,031	28,890,635	2029/5/25
6	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	29,056,000	92.83	93.17	1.65	3.15
	イタリア			26,975,590	27,072,637	2032/3/1
7	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	29,056,000	90.74	90.83	2.5	3.07
	ドイツ			26,365,995	26,392,145	2044/7/4
8	UBS GROUP	社債券	27,240,000	92.08	92.26	0.65	2.92
	スイス			25,084,771	25,131,896	2029/9/10
9	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	23,608,000	102.31	102.50	3.761	2.82
	アメリカ			24,154,053	24,198,908	2034/3/21
10	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	24,879,600	97.06	97.22	0.375	2.81
	イギリス			24,149,383	24,188,693	2026/10/22
11	PROCTER & GAMBLE CO/THE	社債券	23,608,000	102.01	102.28	3.25	2.81
	アメリカ			24,083,465	24,148,151	2031/8/2
12	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	21,792,000	108.21	108.14	6.5	2.74
	イタリア			23,581,341	23,566,086	2027/11/1
13	AT&T INC	社債券	23,608,000	92.64	93.05	2.05	2.56
	アメリカ			21,870,687	21,968,424	2032/5/19
14	AMGEN INC	社債券	21,792,000	99.90	99.92	2	2.53
	アメリカ			21,772,387	21,776,091	2026/2/25
15	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	18,160,000	110.03	110.77	4.75	2.34
	イタリア			19,982,719	20,116,195	2044/9/1
16	BANK OF AMERICA CORP	社債券	20,884,000	89.53	89.99	1.102	2.19
	アメリカ			18,697,862	18,794,346	2032/5/24
17	BECTON DICKINSON AND CO	社債券	18,160,000	99.44	99.50	1.9	2.10
	アメリカ			18,058,848	18,070,834	2026/12/15
18	EQUINOR ASA	特殊債券	18,160,000	98.65	98.71	1.25	2.09
	ノルウェー			17,916,474	17,927,370	2027/2/17
19	CHUBB INA HOLDINGS INC	社債券	18,160,000	97.71	97.84	1.55	2.07
	アメリカ			17,744,317	17,769,015	2028/3/15
20	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	16,586,400	106.38	106.60	6	2.06
	イギリス			17,644,944	17,682,263	2028/12/7
21	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	19,976,000	87.44	87.67	-	2.04
	フランス			17,468,412	17,513,958	2030/11/25
22	TOTAL CAPITAL INTL SA	社債券	18,160,000	94.07	94.11	1.491	1.99
	フランス			17,083,838	17,090,920	2030/9/4
23	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	18,160,000	92.86	93.22	1.25	1.97
	アメリカ			16,863,557	16,929,296	2030/4/8
24	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	16,586,400	100.16	100.90	4.5	1.95
	イギリス			16,613,767	16,736,009	2034/9/7
25	HALEON NL CAPITAL BV	社債券	18,160,000	90.15	90.80	2.125	1.92
	オランダ			16,371,603	16,490,914	2034/3/29
26	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	14,513,100	101.46	101.82	4.375	1.72
	イギリス			14,725,716	14,777,673	2030/3/7
27	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	14,528,000	95.35	95.45	4	1.61
	フランス			13,853,174	13,867,992	2055/4/25
28	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	10,896,000	108.16	108.16	5.15	1.37
	スペイン			11,785,767	11,785,876	2028/10/31
29	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	10,896,000	101.05	101.05	2.75	1.28
	フランス			11,010,952	11,010,843	2027/10/25
30	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	10,896,000	99.66	99.85	2.7	1.27
	フランス			10,859,934	10,879,982	2031/2/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	57.08
		社債券	38.39
		特殊債券	2.09
	小計		97.56
合 計(対純資産総額比)			97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。