有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

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【提出】: 2020/08/14 9:31
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」
					(2020年5月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド	親投資信託受益証券	487,954,239	1.8348	1.8881	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	487,954,239	895,343,012	921,306,398	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
					(2020年5月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	UK TSY 3 1/4% 2044	国債証券	39,759,000	158.23	157.67	3.250000	4.92%
	イギリス			62,913,448	62,691,196	2044/1/22
2	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	53,608,500	105.36	104.30	-	4.38%
	ドイツ			56,485,132	55,916,882	2029/8/15
3	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	30,973,800	166.56	162.60	2.500000	3.95%
	ドイツ			51,593,058	50,366,496	2044/7/4
4	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	45,269,400	99.03	100.33	0.625000	3.56%
	アメリカ			44,834,813	45,419,241	2024/1/25
5	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	33,356,400	122.30	122.30	2.750000	3.20%
	フランス			40,795,210	40,798,212	2027/10/25
6	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	28,591,200	133.64	136.63	6.500000	3.06%
	イタリア			38,211,852	39,066,157	2027/11/1
7	CRED SUIS GP FUN LTD	社債券	35,739,000	100.17	100.59	1.250000	2.82%
	ガーンジィ			35,801,543	35,953,076	2022/4/14
8	KINDER MORGAN INC/DELAWA	社債券	35,739,000	99.82	100.00	1.500000	2.80%
	アメリカ			35,675,384	35,741,144	2022/3/16
9	ALBEMARLE CORP	社債券	35,024,220	99.06	99.39	1.875000	2.73%
	アメリカ			34,696,043	34,811,622	2021/12/8
10	UK TSY 2 3/4% 2024	国債証券	26,506,000	111.78	111.89	2.750000	2.33%
	イギリス			29,628,671	29,658,888	2024/9/7
11	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	15,486,900	180.18	180.26	4.500000	2.19%
	フランス			27,905,845	27,916,840	2041/4/25
12	SKANDINAVISKA ENSKILDA	社債券	27,399,900	98.84	99.45	1.375000	2.14%
	スウェーデン			27,083,431	27,251,392	2028/10/31
13	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	23,826,000	105.31	105.48	0.500000	1.97%
	フランス			25,093,066	25,133,332	2029/5/25
14	CITIGROUP INC	社債券	23,826,000	101.62	104.78	1.500000	1.96%
	アメリカ			24,213,649	24,965,121	2028/10/26
15	UBS AG LONDON	社債券	23,826,000	100.50	100.86	0.625000	1.88%
	スイス			23,946,321	24,032,571	2023/1/23
16	TSY 4% 2060	国債証券	10,602,400	227.14	224.82	4.000000	1.87%
	イギリス			24,082,821	23,836,421	2060/1/22
17	ING GROEP NV	社債券	23,826,000	99.61	99.50	1.625000	1.86%
	オランダ			23,733,793	23,707,823	2029/9/26
18	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	16,678,200	137.41	139.54	5.150000	1.83%
	スペイン			22,917,681	23,274,261	2028/10/31
19	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	20,252,100	112.09	113.21	4.750000	1.80%
	イタリア			22,701,794	22,928,212	2023/8/1
20	TSY 4 1/2% 2034	国債証券	14,578,300	156.59	156.96	4.500000	1.79%
	イギリス			22,829,326	22,882,682	2034/9/7
21	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	19,060,800	105.60	107.29	2.500000	1.60%
	イタリア			20,129,920	20,451,666	2024/12/1
22	BELGIUM KINGDOM	国債証券	17,869,500	107.60	107.82	1.000000	1.51%
	ベルギー			19,229,190	19,267,788	2026/6/22
23	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	13,104,300	137.56	145.10	4.750000	1.49%
	イタリア			18,026,799	19,015,649	2044/9/1
24	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	17,869,500	103.40	104.79	2.125000	1.47%
	アメリカ			18,477,420	18,726,342	2024/9/30
25	COOPERATIEVE RABOBANK UA	社債券	17,869,500	100.09	100.50	2.500000	1.41%
	オランダ			17,886,297	17,959,740	2026/5/26
26	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	17,869,500	99.81	100.18	0.350000	1.40%
	イタリア			17,836,084	17,901,843	2021/11/1
27	AT&T INC	社債券	14,295,600	112.70	113.28	3.500000	1.27%
	アメリカ			16,111,713	16,195,199	2025/12/17
28	APPLE INC	社債券	13,253,000	116.90	118.19	3.050000	1.23%
	アメリカ			15,492,757	15,664,118	2029/7/31
29	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	8,339,100	176.37	182.53	5.150000	1.19%
	スペイン			14,708,171	15,222,109	2044/10/31
30	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	14,295,600	104.68	104.69	0.500000	1.17%
	フランス			14,965,920	14,967,064	2025/5/25
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	58.45
		特殊債券	0.97
		社債券	36.92
	小計		96.35
合計(対純資産総額比)			96.35
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

開示資料

決算