有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/05/16-2024/11/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	304,358,587	2.3985	2.3398	-	100.00
	日本			730,005,088	712,138,221	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	35,024,000	111.15	111.46	6.5	4.54
	イタリア			38,930,927	39,040,552	2027/11/1
2	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	42,127,800	79.67	81.65	3.25	4.00
	イギリス			33,567,431	34,401,561	2044/1/22
3	CITIGROUP INC	社債券	31,840,000	94.91	94.89	1.5	3.51
	アメリカ			30,220,936	30,213,931	2028/10/26
4	NETFLIX INC	社債券	27,860,000	103.11	103.78	3.625	3.36
	アメリカ			28,726,724	28,913,943	2030/6/15
5	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	30,638,400	93.02	93.24	0.375	3.32
	イギリス			28,500,758	28,569,388	2026/10/22
6	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	27,860,000	98.85	102.36	2.5	3.32
	ドイツ			27,540,445	28,518,053	2044/7/4
7	UBS GROUP AG	社債券	31,840,000	80.29	81.27	0.625	3.01
	スイス			25,566,883	25,878,915	2033/2/24
8	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	27,064,000	91.09	91.55	0.5	2.88
	フランス			24,653,950	24,779,257	2029/5/25
9	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	25,472,000	90.20	91.58	1.65	2.71
	イタリア			22,977,017	23,328,785	2032/3/1
10	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	20,696,000	103.06	103.93	3.761	2.50
	アメリカ			21,331,160	21,510,594	2034/3/21
11	PROCTER & GAMBLE CO/THE	社債券	20,696,000	102.42	103.44	3.25	2.49
	アメリカ			21,197,050	21,408,563	2031/8/2
12	UBS GROUP	社債券	23,880,000	89.16	89.59	0.65	2.49
	スイス			21,292,840	21,394,808	2029/9/10
13	AT&T INC	社債券	20,696,000	92.13	93.05	2.05	2.24
	アメリカ			19,069,294	19,258,662	2032/5/19
14	AMGEN INC	社債券	19,104,000	99.21	99.16	2	2.20
	アメリカ			18,954,415	18,943,717	2026/2/25
15	APPLE INC	社債券	19,149,000	94.10	94.95	3.05	2.11
	アメリカ			18,020,166	18,182,166	2029/7/31
16	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	15,920,000	110.85	113.61	4.75	2.10
	イタリア			17,648,593	18,087,189	2044/9/1
17	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	15,319,200	106.60	107.27	6	1.91
	イギリス			16,331,033	16,433,212	2028/12/7
18	BANK OF AMERICA CORP	社債券	18,308,000	87.67	88.26	1.102	1.88
	アメリカ			16,051,172	16,159,373	2032/5/24
19	PROLOGIS LP	社債券	15,920,000	100.24	100.14	3	1.85
	アメリカ			15,959,640	15,943,402	2026/6/2
20	CREDIT AGRICOLE SA	社債券	15,920,000	99.47	99.39	2.625	1.84
	フランス			15,835,624	15,824,161	2027/3/17
21	BECTON DICKINSON AND CO	社債券	15,920,000	98.59	98.69	1.9	1.83
	アメリカ			15,695,687	15,711,766	2026/12/15
22	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	15,319,200	100.15	101.89	4.5	1.82
	イギリス			15,343,557	15,609,958	2034/9/7
23	EQUINOR ASA	特殊債券	15,920,000	97.00	97.23	1.25	1.80
	ノルウェー			15,443,832	15,479,971	2027/2/17
24	CHUBB INA HOLDINGS INC	社債券	15,920,000	95.98	96.19	1.55	1.78
	アメリカ			15,280,175	15,313,766	2028/3/15
25	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	17,512,000	85.03	85.68	-	1.74
	フランス			14,892,029	15,004,631	2030/11/25
26	TOTAL CAPITAL INTL SA	社債券	15,920,000	92.27	92.79	1.491	1.72
	フランス			14,689,543	14,772,645	2030/9/4
27	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	15,920,000	91.43	91.79	1.25	1.70
	アメリカ			14,555,815	14,614,400	2030/4/8
28	HALEON NL CAPITAL BV	社債券	15,920,000	90.07	91.45	2.125	1.69
	オランダ			14,339,780	14,559,636	2034/3/29
29	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	12,736,000	109.82	110.45	5.15	1.64
	スペイン			13,987,184	14,067,039	2028/10/31
30	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	12,736,000	107.90	109.98	4	1.63
	フランス			13,742,526	14,007,562	2055/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	55.48
		社債券	39.19
		特殊債券	1.80
	小計		96.46
合 計(対純資産総額比)			96.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。