有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/11/16-2025/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド	親投資信託受益証券	289,023,644	2.3777	2.4007	-	100.00
	日本			687,234,653	693,859,062	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	35,985,400	110.27	110.51	6.5	4.88
	イタリア			39,683,259	39,770,704	2027/11/1
2	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	42,706,400	75.52	76.19	3.25	4.00
	イギリス			32,256,143	32,541,422	2044/1/22
3	CITIGROUP INC	社債券	32,714,000	96.10	96.33	1.5	3.87
	アメリカ			31,439,789	31,516,667	2028/10/26
4	NETFLIX INC	社債券	28,624,750	102.79	103.65	3.625	3.64
	アメリカ			29,425,384	29,671,843	2030/6/15
5	UBS GROUP AG	社債券	32,714,000	80.48	81.31	0.625	3.27
	スイス			26,331,171	26,600,407	2033/2/24
6	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	27,806,900	91.90	94.10	2.5	3.21
	ドイツ			25,555,931	26,167,405	2044/7/4
7	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	27,806,900	92.46	93.15	0.5	3.18
	フランス			25,711,372	25,903,239	2029/5/25
8	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	26,171,200	91.11	92.32	1.65	2.97
	イタリア			23,846,412	24,162,822	2032/3/1
9	UBS GROUP	社債券	24,535,500	90.44	91.06	0.65	2.74
	スイス			22,191,378	22,343,743	2029/9/10
10	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	23,294,400	95.38	95.55	0.375	2.73
	イギリス			22,219,130	22,258,730	2026/10/22
11	PROCTER & GAMBLE CO/THE	社債券	21,264,100	101.80	102.81	3.25	2.68
	アメリカ			21,647,279	21,863,534	2031/8/2
12	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	21,264,100	100.84	102.06	3.761	2.66
	アメリカ			21,443,994	21,702,565	2034/3/21
13	AT&T INC	社債券	21,264,100	92.05	92.83	2.05	2.42
	アメリカ			19,575,517	19,741,377	2032/5/19
14	AMGEN INC	社債券	19,628,400	99.72	99.79	2	2.40
	アメリカ			19,575,207	19,587,572	2026/2/25
15	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	16,357,000	107.18	109.78	4.75	2.20
	イタリア			17,532,577	17,957,859	2044/9/1
16	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	15,529,600	107.05	107.07	6	2.04
	イギリス			16,624,747	16,627,853	2028/12/7
17	BANK OF AMERICA CORP	社債券	18,810,550	87.34	88.15	1.102	2.04
	アメリカ			16,429,322	16,583,004	2032/5/24
18	PROLOGIS LP	社債券	16,357,000	100.26	100.43	3	2.02
	アメリカ			16,399,691	16,428,807	2026/6/2
19	BECTON DICKINSON AND CO	社債券	16,357,000	98.91	99.14	1.9	1.99
	アメリカ			16,179,853	16,217,801	2026/12/15
20	EQUINOR ASA	特殊債券	16,357,000	97.89	98.19	1.25	1.97
	ノルウェー			16,012,685	16,061,592	2027/2/17
21	CHUBB INA HOLDINGS INC	社債券	16,357,000	96.76	97.32	1.55	1.95
	アメリカ			15,827,196	15,919,940	2028/3/15
22	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	17,992,700	86.14	87.09	-	1.92
	フランス			15,499,271	15,670,921	2030/11/25
23	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	15,529,600	99.15	99.52	4.5	1.90
	イギリス			15,398,685	15,455,834	2034/9/7
24	TOTAL CAPITAL INTL SA	社債券	16,357,000	93.10	93.90	1.491	1.89
	フランス			15,229,511	15,359,223	2030/9/4
25	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	16,357,000	92.10	92.67	1.25	1.86
	アメリカ			15,064,960	15,159,504	2030/4/8
26	HALEON NL CAPITAL BV	社債券	16,357,000	89.36	90.21	2.125	1.81
	オランダ			14,617,760	14,757,121	2034/3/29
27	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	13,588,400	100.85	101.01	4.375	1.69
	イギリス			13,704,852	13,726,729	2030/3/7
28	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	13,085,600	99.02	101.42	4	1.63
	フランス			12,957,753	13,272,069	2055/4/25
29	BELGIUM KINGDOM	国債証券	13,085,600	98.95	99.11	1	1.59
	ベルギー			12,949,378	12,970,185	2026/6/22
30	BELGIUM KINGDOM	国債証券	11,449,900	107.16	109.29	4.25	1.54
	ベルギー			12,270,285	12,514,511	2041/3/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	56.62
		社債券	38.31
		特殊債券	1.97
	小計		96.90
合 計(対純資産総額比)			96.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。