有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年 4月 1日現在) | 第12期 (平成26年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,324,641 | 44,552,986 |
| 親投資信託受益証券 | 17,361,646,634 | 20,442,458,588 |
| 未収入金 | 163,124 | - |
| 未収利息 | 96 | 52 |
| 流動資産合計 | 17,406,134,495 | 20,487,011,626 |
| 資産合計 | 17,406,134,495 | 20,487,011,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,415,491 | 6,868,502 |
| 未払解約金 | 11,667,437 | 5,326,091 |
| 未払受託者報酬 | 2,532,482 | 3,088,280 |
| 未払委託者報酬 | 16,039,003 | 19,559,026 |
| その他未払費用 | 253,186 | 308,766 |
| 流動負債合計 | 36,907,599 | 35,150,665 |
| 負債合計 | 36,907,599 | 35,150,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,830,982,601 | 13,737,004,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,538,244,295 | 6,714,856,063 |
| (分配準備積立金) | 2,126,240,026 | 3,560,341,067 |
| 元本等合計 | 17,369,226,896 | 20,451,860,961 |
| 純資産合計 | 17,369,226,896 | 20,451,860,961 |
| 負債純資産合計 | 17,406,134,495 | 20,487,011,626 |
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