有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 3月31日現在) | 第15期 (平成29年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,337,012 | - |
| コール・ローン | 26,842,099 | 68,916,349 |
| 親投資信託受益証券 | 26,979,636,886 | 30,257,128,270 |
| 未収入金 | 19,807,470 | 7,101,432 |
| 流動資産合計 | 27,054,623,467 | 30,333,146,051 |
| 資産合計 | 27,054,623,467 | 30,333,146,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,168,145 | 8,907,945 |
| 未払解約金 | 23,937,060 | 19,429,457 |
| 未払受託者報酬 | 4,253,847 | 4,719,860 |
| 未払委託者報酬 | 26,940,956 | 29,892,370 |
| 未払利息 | - | 110 |
| その他未払費用 | 425,326 | 471,921 |
| 流動負債合計 | 63,725,334 | 63,421,663 |
| 負債合計 | 63,725,334 | 63,421,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,336,290,628 | 17,815,891,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,654,607,505 | 12,453,832,622 |
| (分配準備積立金) | 5,442,208,474 | 5,434,667,863 |
| 元本等合計 | 26,990,898,133 | 30,269,724,388 |
| 純資産合計 | 26,990,898,133 | 30,269,724,388 |
| 負債純資産合計 | 27,054,623,467 | 30,333,146,051 |
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