有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年 4月 2日現在) | 第17期 (2019年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,265,159 | 81,229,480 |
| 親投資信託受益証券 | 34,286,937,386 | 38,782,470,707 |
| 未収入金 | - | 4,670,939 |
| 流動資産合計 | 34,362,202,545 | 38,868,371,126 |
| 資産合計 | 34,362,202,545 | 38,868,371,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,648,168 | 10,726,386 |
| 未払解約金 | 10,688,016 | 14,897,826 |
| 未払受託者報酬 | 5,479,496 | 5,955,555 |
| 未払委託者報酬 | 34,703,402 | 37,718,429 |
| 未払利息 | 139 | 178 |
| その他未払費用 | 547,889 | 595,494 |
| 流動負債合計 | 61,067,110 | 69,893,868 |
| 負債合計 | 61,067,110 | 69,893,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,296,336,732 | 21,452,772,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,004,798,703 | 17,345,704,986 |
| (分配準備積立金) | 6,210,450,967 | 6,341,808,411 |
| 元本等合計 | 34,301,135,435 | 38,798,477,258 |
| 純資産合計 | 34,301,135,435 | 38,798,477,258 |
| 負債純資産合計 | 34,362,202,545 | 38,868,371,126 |
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