有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 3月31日現在) | 第14期 (平成28年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 28,337,012 |
| コール・ローン | 55,142,100 | 26,842,099 |
| 親投資信託受益証券 | 24,757,309,795 | 26,979,636,886 |
| 未収入金 | 985,982 | 19,807,470 |
| 未収利息 | 26 | - |
| 流動資産合計 | 24,813,437,903 | 27,054,623,467 |
| 資産合計 | 24,813,437,903 | 27,054,623,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,449,013 | 8,168,145 |
| 未払解約金 | 10,524,612 | 23,937,060 |
| 未払受託者報酬 | 3,799,946 | 4,253,847 |
| 未払委託者報酬 | 24,066,291 | 26,940,956 |
| その他未払費用 | 379,935 | 425,326 |
| 流動負債合計 | 46,219,797 | 63,725,334 |
| 負債合計 | 46,219,797 | 63,725,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,898,026,077 | 16,336,290,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,869,192,029 | 10,654,607,505 |
| (分配準備積立金) | 5,642,586,666 | 5,442,208,474 |
| 元本等合計 | 24,767,218,106 | 26,990,898,133 |
| 純資産合計 | 24,767,218,106 | 26,990,898,133 |
| 負債純資産合計 | 24,813,437,903 | 27,054,623,467 |
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