有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年 3月31日現在) | 第19期 (2021年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,585,982 | 165,637,355 |
| 親投資信託受益証券 | 77,994,574,432 | 89,806,476,582 |
| 流動資産合計 | 78,149,160,414 | 89,972,113,937 |
| 資産合計 | 78,149,160,414 | 89,972,113,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,104,681 | 22,617,006 |
| 未払解約金 | 34,895,806 | 37,776,106 |
| 未払受託者報酬 | 9,022,608 | 9,467,573 |
| 未払委託者報酬 | 54,135,605 | 56,805,374 |
| 未払利息 | 282 | 158 |
| その他未払費用 | 1,353,333 | 1,420,076 |
| 流動負債合計 | 121,512,315 | 128,086,293 |
| 負債合計 | 121,512,315 | 128,086,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,209,362,514 | 45,234,012,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,818,285,585 | 44,610,014,894 |
| (分配準備積立金) | 6,420,503,614 | 12,317,558,569 |
| 元本等合計 | 78,027,648,099 | 89,844,027,644 |
| 純資産合計 | 78,027,648,099 | 89,844,027,644 |
| 負債純資産合計 | 78,149,160,414 | 89,972,113,937 |
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