有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年 3月31日現在) | 第16期 (2018年 4月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,916,349 | 75,265,159 |
| 親投資信託受益証券 | 30,257,128,270 | 34,286,937,386 |
| 未収入金 | 7,101,432 | - |
| 流動資産合計 | 30,333,146,051 | 34,362,202,545 |
| 資産合計 | 30,333,146,051 | 34,362,202,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,907,945 | 9,648,168 |
| 未払解約金 | 19,429,457 | 10,688,016 |
| 未払受託者報酬 | 4,719,860 | 5,479,496 |
| 未払委託者報酬 | 29,892,370 | 34,703,402 |
| 未払利息 | 110 | 139 |
| その他未払費用 | 471,921 | 547,889 |
| 流動負債合計 | 63,421,663 | 61,067,110 |
| 負債合計 | 63,421,663 | 61,067,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,815,891,766 | 19,296,336,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,453,832,622 | 15,004,798,703 |
| (分配準備積立金) | 5,434,667,863 | 6,210,450,967 |
| 元本等合計 | 30,269,724,388 | 34,301,135,435 |
| 純資産合計 | 30,269,724,388 | 34,301,135,435 |
| 負債純資産合計 | 30,333,146,051 | 34,362,202,545 |
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