- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 3月31日現在) | 第21期 (2023年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,760,102 | 171,482,227 |
| 親投資信託受益証券 | 92,789,515,175 | 93,658,960,783 |
| 未収入金 | 8,895,760 | - |
| 流動資産合計 | 92,977,171,037 | 93,830,443,010 |
| 資産合計 | 92,977,171,037 | 93,830,443,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,809,009 | 23,042,239 |
| 未払解約金 | 53,389,744 | 32,976,103 |
| 未払受託者報酬 | 10,168,927 | 10,197,052 |
| 未払委託者報酬 | 61,013,521 | 61,182,246 |
| 未払利息 | 81 | 128 |
| その他未払費用 | 1,525,282 | 1,529,495 |
| 流動負債合計 | 148,906,564 | 128,927,263 |
| 負債合計 | 148,906,564 | 128,927,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,618,019,749 | 46,084,479,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,210,244,724 | 47,617,036,013 |
| (分配準備積立金) | 13,182,733,833 | 13,125,531,500 |
| 元本等合計 | 92,828,264,473 | 93,701,515,747 |
| 純資産合計 | 92,828,264,473 | 93,701,515,747 |
| 負債純資産合計 | 92,977,171,037 | 93,830,443,010 |
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