有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 3月31日現在) | 第22期 (2024年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,482,227 | 244,407,012 |
| 親投資信託受益証券 | 93,658,960,783 | 104,967,666,997 |
| 未収入金 | - | 15,134,689 |
| 未収利息 | - | 503 |
| 流動資産合計 | 93,830,443,010 | 105,227,209,201 |
| 資産合計 | 93,830,443,010 | 105,227,209,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,042,239 | 23,092,851 |
| 未払解約金 | 32,976,103 | 105,827,242 |
| 未払受託者報酬 | 10,197,052 | 11,031,158 |
| 未払委託者報酬 | 61,182,246 | 66,186,862 |
| 未払利息 | 128 | - |
| その他未払費用 | 1,529,495 | 1,654,617 |
| 流動負債合計 | 128,927,263 | 207,792,730 |
| 負債合計 | 128,927,263 | 207,792,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,084,479,734 | 46,185,702,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,617,036,013 | 58,833,713,723 |
| (分配準備積立金) | 13,125,531,500 | 21,155,251,037 |
| 元本等合計 | 93,701,515,747 | 105,019,416,471 |
| 純資産合計 | 93,701,515,747 | 105,019,416,471 |
| 負債純資産合計 | 93,830,443,010 | 105,227,209,201 |
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