有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 3月31日現在) | 第20期 (2022年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,637,355 | 178,760,102 |
| 親投資信託受益証券 | 89,806,476,582 | 92,789,515,175 |
| 未収入金 | - | 8,895,760 |
| 流動資産合計 | 89,972,113,937 | 92,977,171,037 |
| 資産合計 | 89,972,113,937 | 92,977,171,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,617,006 | 22,809,009 |
| 未払解約金 | 37,776,106 | 53,389,744 |
| 未払受託者報酬 | 9,467,573 | 10,168,927 |
| 未払委託者報酬 | 56,805,374 | 61,013,521 |
| 未払利息 | 158 | 81 |
| その他未払費用 | 1,420,076 | 1,525,282 |
| 流動負債合計 | 128,086,293 | 148,906,564 |
| 負債合計 | 128,086,293 | 148,906,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,234,012,750 | 45,618,019,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,610,014,894 | 47,210,244,724 |
| (分配準備積立金) | 12,317,558,569 | 13,182,733,833 |
| 元本等合計 | 89,844,027,644 | 92,828,264,473 |
| 純資産合計 | 89,844,027,644 | 92,828,264,473 |
| 負債純資産合計 | 89,972,113,937 | 92,977,171,037 |
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