有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 3月31日現在) | 第24期 (2026年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,161,930 | 409,091,865 |
| 親投資信託受益証券 | 103,983,236,232 | 113,841,277,215 |
| 未収入金 | 38,977,929 | - |
| 未収利息 | 2,729 | 8,289 |
| 流動資産合計 | 104,226,378,820 | 114,250,377,369 |
| 資産合計 | 104,226,378,820 | 114,250,377,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,234,506 | - |
| 未払解約金 | 85,972,514 | 270,943,631 |
| 未払受託者報酬 | 11,587,815 | 12,758,469 |
| 未払委託者報酬 | 69,526,844 | 76,550,768 |
| その他未払費用 | 1,738,110 | 1,913,716 |
| 流動負債合計 | 192,059,789 | 362,166,584 |
| 負債合計 | 192,059,789 | 362,166,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,469,013,492 | 47,399,420,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,565,305,539 | 66,488,790,485 |
| (分配準備積立金) | 19,937,346,443 | 21,480,562,300 |
| 元本等合計 | 104,034,319,031 | 113,888,210,785 |
| 純資産合計 | 104,034,319,031 | 113,888,210,785 |
| 負債純資産合計 | 104,226,378,820 | 114,250,377,369 |
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