有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 4月 1日現在) | 第23期 (2025年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,407,012 | 204,161,930 |
| 親投資信託受益証券 | 104,967,666,997 | 103,983,236,232 |
| 未収入金 | 15,134,689 | 38,977,929 |
| 未収利息 | 503 | 2,729 |
| 流動資産合計 | 105,227,209,201 | 104,226,378,820 |
| 資産合計 | 105,227,209,201 | 104,226,378,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,092,851 | 23,234,506 |
| 未払解約金 | 105,827,242 | 85,972,514 |
| 未払受託者報酬 | 11,031,158 | 11,587,815 |
| 未払委託者報酬 | 66,186,862 | 69,526,844 |
| その他未払費用 | 1,654,617 | 1,738,110 |
| 流動負債合計 | 207,792,730 | 192,059,789 |
| 負債合計 | 207,792,730 | 192,059,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,185,702,748 | 46,469,013,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,833,713,723 | 57,565,305,539 |
| (分配準備積立金) | 21,155,251,037 | 19,937,346,443 |
| 元本等合計 | 105,019,416,471 | 104,034,319,031 |
| 純資産合計 | 105,019,416,471 | 104,034,319,031 |
| 負債純資産合計 | 105,227,209,201 | 104,226,378,820 |
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