有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 3月31日現在) | 第13期 (平成27年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,552,986 | 55,142,100 |
| 親投資信託受益証券 | 20,442,458,588 | 24,757,309,795 |
| 未収入金 | - | 985,982 |
| 未収利息 | 52 | 26 |
| 流動資産合計 | 20,487,011,626 | 24,813,437,903 |
| 資産合計 | 20,487,011,626 | 24,813,437,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,868,502 | 7,449,013 |
| 未払解約金 | 5,326,091 | 10,524,612 |
| 未払受託者報酬 | 3,088,280 | 3,799,946 |
| 未払委託者報酬 | 19,559,026 | 24,066,291 |
| その他未払費用 | 308,766 | 379,935 |
| 流動負債合計 | 35,150,665 | 46,219,797 |
| 負債合計 | 35,150,665 | 46,219,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,737,004,898 | 14,898,026,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,714,856,063 | 9,869,192,029 |
| (分配準備積立金) | 3,560,341,067 | 5,642,586,666 |
| 元本等合計 | 20,451,860,961 | 24,767,218,106 |
| 純資産合計 | 20,451,860,961 | 24,767,218,106 |
| 負債純資産合計 | 20,487,011,626 | 24,813,437,903 |
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