有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年 4月 1日現在) | 第18期 (2020年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,229,480 | 154,585,982 |
| 親投資信託受益証券 | 38,782,470,707 | 77,994,574,432 |
| 未収入金 | 4,670,939 | - |
| 流動資産合計 | 38,868,371,126 | 78,149,160,414 |
| 資産合計 | 38,868,371,126 | 78,149,160,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,726,386 | 22,104,681 |
| 未払解約金 | 14,897,826 | 34,895,806 |
| 未払受託者報酬 | 5,955,555 | 9,022,608 |
| 未払委託者報酬 | 37,718,429 | 54,135,605 |
| 未払利息 | 178 | 282 |
| その他未払費用 | 595,494 | 1,353,333 |
| 流動負債合計 | 69,893,868 | 121,512,315 |
| 負債合計 | 69,893,868 | 121,512,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,452,772,272 | 44,209,362,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,345,704,986 | 33,818,285,585 |
| (分配準備積立金) | 6,341,808,411 | 6,420,503,614 |
| 元本等合計 | 38,798,477,258 | 78,027,648,099 |
| 純資産合計 | 38,798,477,258 | 78,027,648,099 |
| 負債純資産合計 | 38,868,371,126 | 78,149,160,414 |
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