有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,333,983,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,855,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,169,128,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,020,723,063口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3370円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 311,738,256,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 766,159,555円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,972,097,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,007,944,528口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3034円 |
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