有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 159,673,980,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,359,644,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,314,336,101円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,583,836,484口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7177円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 331,082,247,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,842,088,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,240,159,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,577,580,483口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7252円 |
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