有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/16-2024/02/15)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 490,064,967,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,129,325,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 488,935,641,966円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,178,128,268口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.4041円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,385,694,998,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,498,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,385,541,500,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,719,435,553口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.5149円 |
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