有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,895,586,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,178,991円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,712,407,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,322,898,825口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0211円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 278,058,539,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,565,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 277,791,974,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,524,255,653口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0024円 |
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