有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,267,055,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 780,236,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,486,819,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,994,092,993口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6280円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 471,505,370,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 597,136,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 470,908,233,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,267,356,072口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6501円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
