有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,992,480,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,746,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,703,734,359円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,982,515,259口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9634円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 320,353,645,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,112,700,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,240,945,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,998,463,393口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9289円 |
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