有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 143,867,063,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,103,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,541,960,781円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,603,724,636口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5352円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 359,058,513,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 459,140,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,599,373,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,511,475,103口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5326円 |
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