有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,780,562,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,427,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,708,134,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,989,478,508口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5216円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 253,668,429,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,320,887円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,542,108,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,449,615,942口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4992円 |
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