有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/16-2023/02/15)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 343,732,621,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,004,743,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,727,878,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,838,634,060口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1378円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 852,772,726,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 462,479,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 852,310,246,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,436,860,211口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2015円 |
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