有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2026/02/16)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 718,883,867,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,551,500,024円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 717,332,367,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,701,793,300口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.2199円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,486,616,331,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,011,692,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,485,604,638,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,660,232,582口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.4492円 |
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