有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 289,127,424,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,677,604,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,449,819,979円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,397,553,151口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5927円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 622,188,461,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,412,231,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 620,776,229,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,161,914,051口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6351円 |
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