有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/16-2025/02/17)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 579,622,607,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,333,034,364円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,289,573,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,013,982,483口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.6359円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,799,414,671,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,441,115,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,797,973,556,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,658,439,941口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.7898円 |
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