有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,428,633,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,815,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,299,818,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,398,760,025口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4039円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 303,411,794,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,715,761,664円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,696,032,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,581,187,826口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3921円 |
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