有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月15日-平成26年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成25年2月14日現在 | 第11期 平成26年2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,824,414 | 30,828,882 |
| 親投資信託受益証券 | 11,244,183,208 | 11,897,708,508 |
| 未収入金 | 3,900,000 | - |
| 流動資産合計 | 11,299,907,622 | 11,928,537,390 |
| 資産合計 | 11,299,907,622 | 11,928,537,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,336,972 | 15,024,355 |
| 未払受託者報酬 | 1,789,798 | 1,854,594 |
| 未払委託者報酬 | 13,125,522 | 13,600,682 |
| その他未払費用 | 141,606 | 146,738 |
| 流動負債合計 | 55,393,898 | 30,626,369 |
| 負債合計 | 55,393,898 | 30,626,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,923,933,103 | ※1 10,259,540,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,320,580,621 | 1,638,370,311 |
| (分配準備積立金) | 545,445,131 | 664,732,483 |
| 元本等合計 | 11,244,513,724 | 11,897,911,021 |
| 純資産合計 | 11,244,513,724 | 11,897,911,021 |
| 負債純資産合計 | 11,299,907,622 | 11,928,537,390 |
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