有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/15-2024/02/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2023年2月14日現在 | 第21期 2024年2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,378,370 | 51,853,365 |
| 親投資信託受益証券 | 17,124,633,859 | 16,396,691,435 |
| 未収入金 | 17,181,000 | 25,763,000 |
| 流動資産合計 | 17,182,193,229 | 16,474,307,800 |
| 資産合計 | 17,182,193,229 | 16,474,307,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,139,137 | 52,895,472 |
| 未払受託者報酬 | 2,893,453 | 2,815,692 |
| 未払委託者報酬 | 21,218,918 | 20,648,619 |
| その他未払費用 | 146,505 | 142,564 |
| 流動負債合計 | 56,398,013 | 76,502,347 |
| 負債合計 | 56,398,013 | 76,502,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,567,375,924 | 14,068,396,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,558,419,292 | 2,329,409,187 |
| (分配準備積立金) | 468,526,181 | 388,917,144 |
| 元本等合計 | 17,125,795,216 | 16,397,805,453 |
| 純資産合計 | 17,125,795,216 | 16,397,805,453 |
| 負債純資産合計 | 17,182,193,229 | 16,474,307,800 |
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