有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成27年2月16日現在 | 第13期 平成28年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,687,089 | 55,360,732 |
| 親投資信託受益証券 | 13,189,310,087 | 14,543,878,176 |
| 未収入金 | 17,750,000 | - |
| 流動資産合計 | 13,241,747,176 | 14,599,238,908 |
| 資産合計 | 13,241,747,176 | 14,599,238,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,253,151 | 35,692,647 |
| 未払受託者報酬 | 2,137,023 | 2,299,448 |
| 未払委託者報酬 | 15,671,791 | 16,862,917 |
| その他未払費用 | 169,091 | 181,948 |
| 流動負債合計 | 52,231,056 | 55,036,960 |
| 負債合計 | 52,231,056 | 55,036,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,201,734,486 | ※1 11,940,975,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,987,781,634 | 2,603,226,759 |
| (分配準備積立金) | 714,981,005 | 1,009,911,250 |
| 元本等合計 | 13,189,516,120 | 14,544,201,948 |
| 純資産合計 | 13,189,516,120 | 14,544,201,948 |
| 負債純資産合計 | 13,241,747,176 | 14,599,238,908 |
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