有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/15-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2025年2月14日現在 | 第23期 2026年2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,289,343 | 61,334,909 |
| 親投資信託受益証券 | 14,883,597,214 | 13,319,866,829 |
| 未収入金 | 12,727,000 | 13,964,000 |
| 流動資産合計 | 14,929,613,557 | 13,395,165,738 |
| 資産合計 | 14,929,613,557 | 13,395,165,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,524,462 | 54,717,277 |
| 未払受託者報酬 | 2,535,505 | 2,346,805 |
| 未払委託者報酬 | 18,593,967 | 17,210,235 |
| その他未払費用 | 128,384 | 118,808 |
| 流動負債合計 | 44,782,318 | 74,393,125 |
| 負債合計 | 44,782,318 | 74,393,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,268,045,243 | 12,599,755,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,616,785,996 | 721,016,694 |
| (分配準備積立金) | 314,380,973 | 248,506,025 |
| 元本等合計 | 14,884,831,239 | 13,320,772,613 |
| 純資産合計 | 14,884,831,239 | 13,320,772,613 |
| 負債純資産合計 | 14,929,613,557 | 13,395,165,738 |
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