有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月16日-平成29年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成28年2月15日現在 | 第14期 平成29年2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,360,732 | 60,809,289 |
| 親投資信託受益証券 | 14,543,878,176 | 15,521,854,310 |
| 未収入金 | - | 8,100,000 |
| 流動資産合計 | 14,599,238,908 | 15,590,763,599 |
| 資産合計 | 14,599,238,908 | 15,590,763,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,692,647 | 47,126,155 |
| 未払受託者報酬 | 2,299,448 | 2,557,164 |
| 未払委託者報酬 | 16,862,917 | 18,752,896 |
| その他未払費用 | 181,948 | 170,383 |
| 流動負債合計 | 55,036,960 | 68,606,598 |
| 負債合計 | 55,036,960 | 68,606,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,940,975,189 | ※1 12,662,033,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,603,226,759 | 2,860,123,471 |
| (分配準備積立金) | 1,009,911,250 | 811,212,814 |
| 元本等合計 | 14,544,201,948 | 15,522,157,001 |
| 純資産合計 | 14,544,201,948 | 15,522,157,001 |
| 負債純資産合計 | 14,599,238,908 | 15,590,763,599 |
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