有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成29年2月14日現在 | 第15期 平成30年2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,809,289 | 48,917,666 |
| 親投資信託受益証券 | 15,521,854,310 | 16,002,615,899 |
| 未収入金 | 8,100,000 | - |
| 流動資産合計 | 15,590,763,599 | 16,051,533,565 |
| 資産合計 | 15,590,763,599 | 16,051,533,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,126,155 | 25,269,798 |
| 未払受託者報酬 | 2,557,164 | 2,604,396 |
| 未払委託者報酬 | 18,752,896 | 19,099,193 |
| その他未払費用 | 170,383 | 173,536 |
| 流動負債合計 | 68,606,598 | 47,146,923 |
| 負債合計 | 68,606,598 | 47,146,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,662,033,530 | ※1 12,963,710,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,860,123,471 | 3,040,676,035 |
| (分配準備積立金) | 811,212,814 | 776,599,663 |
| 元本等合計 | 15,522,157,001 | 16,004,386,642 |
| 純資産合計 | 15,522,157,001 | 16,004,386,642 |
| 負債純資産合計 | 15,590,763,599 | 16,051,533,565 |
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