有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2021年2月15日現在 | 第19期 2022年2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,081,807 | 47,067,286 |
| 親投資信託受益証券 | 19,034,503,436 | 18,378,192,386 |
| 未収入金 | 24,852,000 | 5,897,000 |
| 流動資産合計 | 19,125,437,243 | 18,431,156,672 |
| 資産合計 | 19,125,437,243 | 18,431,156,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,432,406 | 25,900,852 |
| 未払受託者報酬 | 3,125,868 | 3,079,208 |
| 未払委託者報酬 | 22,923,357 | 22,581,106 |
| その他未払費用 | 158,806 | 155,907 |
| 流動負債合計 | 89,640,437 | 51,717,073 |
| 負債合計 | 89,640,437 | 51,717,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,347,295,121 | 15,032,201,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,688,501,685 | 3,347,237,797 |
| (分配準備積立金) | 690,433,180 | 565,192,572 |
| 元本等合計 | 19,035,796,806 | 18,379,439,599 |
| 純資産合計 | 19,035,796,806 | 18,379,439,599 |
| 負債純資産合計 | 19,125,437,243 | 18,431,156,672 |
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