有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成30年2月14日現在 | 第16期 平成31年2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,917,666 | 36,186,100 |
| 親投資信託受益証券 | 16,002,615,899 | 17,077,968,057 |
| 未収入金 | - | 710,000 |
| 流動資産合計 | 16,051,533,565 | 17,114,864,157 |
| 資産合計 | 16,051,533,565 | 17,114,864,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,269,798 | 12,214,110 |
| 未払受託者報酬 | 2,604,396 | 2,716,189 |
| 未払委託者報酬 | 19,099,193 | 19,919,041 |
| その他未払費用 | 173,536 | 148,329 |
| 流動負債合計 | 47,146,923 | 34,997,669 |
| 負債合計 | 47,146,923 | 34,997,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,963,710,607 | ※1 13,673,655,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,040,676,035 | 3,406,210,861 |
| (分配準備積立金) | 776,599,663 | 866,252,174 |
| 元本等合計 | 16,004,386,642 | 17,079,866,488 |
| 純資産合計 | 16,004,386,642 | 17,079,866,488 |
| 負債純資産合計 | 16,051,533,565 | 17,114,864,157 |
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