有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月15日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2020年2月14日現在 | 第18期 2021年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,831,154 | 66,081,807 |
| 親投資信託受益証券 | 18,547,713,275 | 19,034,503,436 |
| 未収入金 | 4,140,000 | 24,852,000 |
| 流動資産合計 | 18,608,684,429 | 19,125,437,243 |
| 資産合計 | 18,608,684,429 | 19,125,437,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,345,060 | 63,432,406 |
| 未払受託者報酬 | 3,043,364 | 3,125,868 |
| 未払委託者報酬 | 22,318,236 | 22,923,357 |
| その他未払費用 | 162,511 | 158,806 |
| 流動負債合計 | 58,869,171 | 89,640,437 |
| 負債合計 | 58,869,171 | 89,640,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,716,287,560 | 15,347,295,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,833,527,698 | 3,688,501,685 |
| (分配準備積立金) | 862,471,326 | 690,433,180 |
| 元本等合計 | 18,549,815,258 | 19,035,796,806 |
| 純資産合計 | 18,549,815,258 | 19,035,796,806 |
| 負債純資産合計 | 18,608,684,429 | 19,125,437,243 |
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