有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/15-2023/02/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2022年2月14日現在 | 第20期 2023年2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,067,286 | 40,378,370 |
| 親投資信託受益証券 | 18,378,192,386 | 17,124,633,859 |
| 未収入金 | 5,897,000 | 17,181,000 |
| 流動資産合計 | 18,431,156,672 | 17,182,193,229 |
| 資産合計 | 18,431,156,672 | 17,182,193,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,900,852 | 32,139,137 |
| 未払受託者報酬 | 3,079,208 | 2,893,453 |
| 未払委託者報酬 | 22,581,106 | 21,218,918 |
| その他未払費用 | 155,907 | 146,505 |
| 流動負債合計 | 51,717,073 | 56,398,013 |
| 負債合計 | 51,717,073 | 56,398,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,032,201,802 | 14,567,375,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,347,237,797 | 2,558,419,292 |
| (分配準備積立金) | 565,192,572 | 468,526,181 |
| 元本等合計 | 18,379,439,599 | 17,125,795,216 |
| 純資産合計 | 18,379,439,599 | 17,125,795,216 |
| 負債純資産合計 | 18,431,156,672 | 17,182,193,229 |
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