有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月15日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成26年2月14日現在 | 第12期 平成27年2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,828,882 | 34,687,089 |
| 親投資信託受益証券 | 11,897,708,508 | 13,189,310,087 |
| 未収入金 | - | 17,750,000 |
| 流動資産合計 | 11,928,537,390 | 13,241,747,176 |
| 資産合計 | 11,928,537,390 | 13,241,747,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,024,355 | 34,253,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,854,594 | 2,137,023 |
| 未払委託者報酬 | 13,600,682 | 15,671,791 |
| その他未払費用 | 146,738 | 169,091 |
| 流動負債合計 | 30,626,369 | 52,231,056 |
| 負債合計 | 30,626,369 | 52,231,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,259,540,710 | ※1 11,201,734,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,638,370,311 | 1,987,781,634 |
| (分配準備積立金) | 664,732,483 | 714,981,005 |
| 元本等合計 | 11,897,911,021 | 13,189,516,120 |
| 純資産合計 | 11,897,911,021 | 13,189,516,120 |
| 負債純資産合計 | 11,928,537,390 | 13,241,747,176 |
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