有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/15-2025/02/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2024年2月14日現在 | 第22期 2025年2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,853,365 | 33,289,343 |
| 親投資信託受益証券 | 16,396,691,435 | 14,883,597,214 |
| 未収入金 | 25,763,000 | 12,727,000 |
| 流動資産合計 | 16,474,307,800 | 14,929,613,557 |
| 資産合計 | 16,474,307,800 | 14,929,613,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,895,472 | 23,524,462 |
| 未払受託者報酬 | 2,815,692 | 2,535,505 |
| 未払委託者報酬 | 20,648,619 | 18,593,967 |
| その他未払費用 | 142,564 | 128,384 |
| 流動負債合計 | 76,502,347 | 44,782,318 |
| 負債合計 | 76,502,347 | 44,782,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,068,396,266 | 13,268,045,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,329,409,187 | 1,616,785,996 |
| (分配準備積立金) | 388,917,144 | 314,380,973 |
| 元本等合計 | 16,397,805,453 | 14,884,831,239 |
| 純資産合計 | 16,397,805,453 | 14,884,831,239 |
| 負債純資産合計 | 16,474,307,800 | 14,929,613,557 |
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