有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成31年2月14日現在 | 第17期 令和2年2月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,186,100 | 56,831,154 |
| 親投資信託受益証券 | 17,077,968,057 | 18,547,713,275 |
| 未収入金 | 710,000 | 4,140,000 |
| 流動資産合計 | 17,114,864,157 | 18,608,684,429 |
| 資産合計 | 17,114,864,157 | 18,608,684,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,214,110 | 33,345,060 |
| 未払受託者報酬 | 2,716,189 | 3,043,364 |
| 未払委託者報酬 | 19,919,041 | 22,318,236 |
| その他未払費用 | 148,329 | 162,511 |
| 流動負債合計 | 34,997,669 | 58,869,171 |
| 負債合計 | 34,997,669 | 58,869,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,673,655,627 | 14,716,287,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,406,210,861 | 3,833,527,698 |
| (分配準備積立金) | 866,252,174 | 862,471,326 |
| 元本等合計 | 17,079,866,488 | 18,549,815,258 |
| 純資産合計 | 17,079,866,488 | 18,549,815,258 |
| 負債純資産合計 | 17,114,864,157 | 18,608,684,429 |
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