有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成25年2月21日現在 | 第11期 平成26年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,825,807 | 13,380,320 |
| 親投資信託受益証券 | 6,177,952,706 | 6,904,937,587 |
| 未収入金 | 10,600,000 | - |
| 流動資産合計 | 6,207,378,513 | 6,918,317,907 |
| 資産合計 | 6,207,378,513 | 6,918,317,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,537,790 | 1,181,362 |
| 未払受託者報酬 | 865,611 | 1,058,691 |
| 未払委託者報酬 | 6,348,105 | 7,764,028 |
| その他未払費用 | 136,973 | 167,539 |
| 流動負債合計 | 28,888,479 | 10,171,620 |
| 負債合計 | 28,888,479 | 10,171,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,376,046,358 | ※1 4,341,351,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,802,443,676 | 2,566,795,020 |
| (分配準備積立金) | 897,102,645 | 1,446,907,538 |
| 元本等合計 | 6,178,490,034 | 6,908,146,287 |
| 純資産合計 | 6,178,490,034 | 6,908,146,287 |
| 負債純資産合計 | 6,207,378,513 | 6,918,317,907 |
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