有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成29年2月21日現在 | 第15期 平成30年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,714,496 | 25,396,275 |
| 親投資信託受益証券 | 8,305,024,436 | 9,002,838,320 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,327,738,932 | 9,028,234,595 |
| 資産合計 | 8,327,738,932 | 9,028,234,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,309,684 | 9,354,740 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,579 | 1,492,581 |
| 未払委託者報酬 | 9,735,889 | 10,945,884 |
| その他未払費用 | 176,916 | 198,927 |
| 流動負債合計 | 19,550,068 | 21,992,132 |
| 負債合計 | 19,550,068 | 21,992,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,969,729,766 | ※1 5,247,387,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,338,459,098 | 3,758,854,823 |
| (分配準備積立金) | 1,617,730,847 | 1,433,377,880 |
| 元本等合計 | 8,308,188,864 | 9,006,242,463 |
| 純資産合計 | 8,308,188,864 | 9,006,242,463 |
| 負債純資産合計 | 8,327,738,932 | 9,028,234,595 |
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