- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成30年2月21日現在 | 第16期 平成31年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,396,275 | 17,144,772 |
| 親投資信託受益証券 | 9,002,838,320 | 9,869,639,625 |
| 未収入金 | - | 6,292,000 |
| 流動資産合計 | 9,028,234,595 | 9,893,076,397 |
| 資産合計 | 9,028,234,595 | 9,893,076,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,354,740 | 9,416,490 |
| 未払受託者報酬 | 1,492,581 | 1,529,177 |
| 未払委託者報酬 | 10,945,884 | 11,214,314 |
| その他未払費用 | 198,927 | 181,209 |
| 流動負債合計 | 21,992,132 | 22,341,190 |
| 負債合計 | 21,992,132 | 22,341,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,247,387,640 | ※1 5,673,551,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,758,854,823 | 4,197,184,002 |
| (分配準備積立金) | 1,433,377,880 | 1,286,997,886 |
| 元本等合計 | 9,006,242,463 | 9,870,735,207 |
| 純資産合計 | 9,006,242,463 | 9,870,735,207 |
| 負債純資産合計 | 9,028,234,595 | 9,893,076,397 |
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